风云突变!大盘何时止跌?——道达对话牛博士

本周,在二十四节气中已经“立秋”,天气稍微凉爽了一些,但A股更甚,有一种已入深秋的感觉。上证指数在周一跳空低开后,连续四天始终无法向上回补缺口,转而在周五集中释放,创下年内最大跌幅,所有人“关灯吃面”,情绪再次倒向另一个极端。

不过,转念一想,极端的情绪往往孕育着拐点,机会是跌出来的,股民也就这么和自己和解了。那么,到底该如何看待市场这样的下跌?调整的时间和空间在哪里?拐点何时会到来?还会有机会吗?今天,达哥和牛博士就大家关心的问题展开讨论。

牛博士:达哥,你好!本周咱们股民只能抱团取暖了,如果说前四个交易日给人的感觉尚可,那么周五真是把人跌晕了,市场无视所谓的“利好”,上证指数开盘直接下杀,一早便跌穿了你所说的防守位,午盘虽有过挣扎,但仍旧无济于事,创下年内最大跌幅,应该是宣告这波上涨彻底结束了。不知达哥如何看待市场的这种表现?


(资料图)

道达:现在再去回顾大盘这一轮的表现,沪指走强的三个条件:守住3247点,向上回补缺口,并且能够到3320点上方。满足这些条件则意味着趋势改变,大盘指数级的上升趋势开启。但从本周市场的表现来看,经常性掉链子,这就是市场不强的表现。

本周我的观点是,只要沪指有效守住3247点,这个震荡就是强势,有走强的可能。但在周三跌破3247点的时候,我就对这轮市场反弹的性质产生了怀疑,周五一早便跌破了3247点,这是要减仓的,并且午盘后分时的反弹最高点位3221点,就更像是一种对这波上涨趋势的告别了。

我自己趁着周末看了很多券商投顾和大V的分析,不少观点认为沪指中期就是一个震荡结构,跌到震荡下沿就会出现止跌,像周五这样的下跌,快速回补缺口,又顺势来到震荡下沿,这样反而是机会。

从交易的层面来说,我当然不否认这种机会的存在,但这种机会目前来看不适合大仓位尝试,而且由于沪指5月份以来的震荡时间已经相当久了,这种走势无论是上涨还是下跌,都可能是具有持续性的,所以在心理上要做好迎接困难的准备。

如果非要从大机会的角度来考虑,比如类似去年4-7月那样的机会,显然还要等挺长时间,具体点位这里就不说了,也不太方便说。朋友们可以畅所欲言,分享自己的观点。

再来说指数短期的情况,由于沪指周五的跌幅比较大,市场情绪开始进入冰点。下周初可能会有反弹,但需要注意3221点,这个点位非常重要,如果市场想要再度转强,这个点位必须收回去,否则就是弱势的反弹,仓位重的朋友可以适时减仓。

类似市场底在3151点的观点,我只能说不否认这种可能,感兴趣的朋友可以结合小级别轻仓尝试,但尤其要小心反弹之后力度有限,进而转变成窄幅震荡的情况,这种走势在今年出现过很多次了。下跌结构中的弱势横盘震荡,懂的朋友都懂,最生动的例子就是沪指周三周四15分钟级别的震荡了。

当然,有人更愿意从消息的角度来解释市场的下跌,这也有道理,但市场的预期差往往就会出现在无人问津和失望的时候。越是煎熬,咱们越要耐心,毕竟现在还能坚持看盘及关注市场的朋友,都不能算是新手了,这点波折真不算什么。

牛博士:既然达哥提到了政策,最新的股票交易政策大家议论很多,但在大家看来有点不及预期,导致券商股引领市场下跌。与此同时,处于风口浪尖的医药板块,反而走得比较坚挺,这当中是否有机会呢?市场的一轮下跌,往往是板块的重新洗牌,达哥是如何看待的?

道达:证券板块,其实在周四的手记中我就分析得非常明确了,当时就对券商龙头的拉升表示怀疑,认为经过这种上涨,后续大概率会调整。在这个分析之前,“100+1”的政策消息并没有出来,即便周五券商股领跌有消息不及预期的因素,但我仍愿意从走势的角度去分析。

从中期机会的角度讲,重点关注券商板块指数能否在7月31日至8月2日的日K线重叠区域附近能否止跌,支撑位看震荡区域下沿;结合小级别,如果出现止跌,是可以当作机会尝试的。有朋友可能介意达哥对于大盘的分析,但我想说的是大盘只是仓位的指示器,并不是板块和个股操作的指示器,指数表现不好,仓位轻一些就行。

医药制造板块走强,国外试验的有“减肥神药”之称的司美格鲁肽(商品名为Wegovy),2.4mg剂量治疗可将不良心血管事件(包含心血管死亡、非致命性心肌梗死或非致命性中风)发作风险降低20%,高于分析师预期的15%至17%。

周五部分原料药供应商出现大涨。板块走势上,医药制造板块是冲高回落收跌的,活跃的只是板块中的局部品种,板块效应不好,10日线附近冲高回落后,短线已经不适合再去追高,谨慎对待。

化学制药的板块效应稍好,但达哥对于这个方向的预期只是短期箱体震荡上沿,经过周五上涨之后,离这个位置已经不太远,一些强势股稍微调整可能还有表现的机会,但机会的持续性就值得怀疑了。

市场下跌之下,倒是有一个非常好的现象,就是达哥持续关注的以AIGC为代表的人工智能创出调整以来的新低。由于板块此番震荡的时间稍微有些久,目前也只是创出阶段调整以来的新低,对于后续的下跌力度难以预判,但从机会的角度讲,值得持续关注,到了要做好准备的时候了,达哥也会密切跟踪这个方向的表现。

地产、种植业与林业,也是达哥持续跟踪的方向,地产给我的感觉总是稍微差一脚,尽管周五表现的稍微有些逆市,但走势仍然不够清晰。种植业与林业,短期仍然是强势震荡,重点关注板块指数7月28日低点的防守位。

整体来说,周五市场大跌后,技术形态上已经被破坏,且沪指跌破3247点的防守线,是需要减仓的。下周初可能有技术性反弹,仓位重的投资者可在反弹中考虑减仓。待市场出现有效止跌企稳以后,届时再进场也不迟。

一次悲观情绪的集中释放,也不完全是坏事,再加上最新公布的社融数据,反倒进一步强化了政策刺激的预期,等风来吧!

(张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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